| 角色 | 财务经理（通常同时担任「财务」） |
|---|---|
| 审批 | 审批财务单据、审批员工报销（默认全公司范围，可被员工授权覆盖） |
| 数据范围 | 财务全公司；可查看合同／采购以做结算 |
| 敏感 | 财务／采购／成本敏感字段 |
财务经理
2 级，通常兼「财务」＋「财务经理」。持财务审批与报销审批；财务管理顶栏因财务编辑权显示。登记队列可「指派人员」。
岗位职责
- 审批收款、开票、付款、收票、费用、资金借贷、保证金／保函付款申请与退回／收回、员工报销单与报销复核单。
- 对已批开票／收票／采购付款申请及保函／保证金／备用金／借贷申请：未认领时指派财务员工登记；认领后不改写申请人。
- 报销三段：员工报销审批通过 → 建复核单再审批（金额只能 ≤ 原申请）→ 关联建立报销付款单（免审）→ 勾选付款完成结束。
- 境外采购勾选「付款完成」确认综合汇率；往来资金页签平账（保证金退回／保函收回／借入归还／借出收回，均须再审批）。
- 督导「被指定处理／指定后已退回」的财务待登记队列。
主流程图
已批结算申请进入待登记队列未认领共享；可指派
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员工建正式单并提交或经理本人建单后提交给公司层
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终审通过才计入结算统计收款／开票／付款／收票余额按已审批流水
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报销复核 → 免审付款单勾选付款完成，通知原申请人
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往来未平账待办「往来资金」，不计入顶栏红数
本职动作：提交、等待、催促、驳回、修改
提交审批
怎么交
财务正式单提交给直属上级链路中有财务审批权的人；报销按报销审批范围，不套直属上级链路。职责分离：默认不批本人单。
等待
停在哪
等待待我审批、待登记认领、付款申请审批中、往来未平账。申请人侧保函／保证金过账前仍停在对方「我的发起」。
催促
谁催谁
催办自己提交的财务单／复核单。业务部门催的是他们的合同审批人，不是财务经理，除非本单当前审批人就是你。
驳回
驳了之后
驳回财务单或复核单：提交人转去处理再改。复核核减回写原报销单金额与备注，并通知原申请人。
修改
怎么改
已审批财务单变更走申请修改；新审批通过前原版本仍作为有效流水。报销付款单挂已批复核后免审，不走驳回环。
双轨建单
财务仍可直接新建付款／开票／收票／收款，不强制先有申请；关联已批申请可自动带入合作方、合同与剩余可办金额。收款无结算申请、不进共享认领队列。